一、办理收、付款业务要对审核编报的报账单进行复核无误后再如数收、付，并按规定在凭证上加盖收付戳记。对不合法，不合理的凭证一律拒绝现金收付。
二、严格控制签发空白支票，逾期未用的空白支票要及时注销，不得将空白支票交给其他单位，支票遗失时，要及时向银行挂失。
三、每日终了，应对库存现金进行盘点，编制现金日结单并与现金日记帐经行核对，发现帐实不符应及时向科长汇报，查明原因。
四、要严格控制库存现金存放额，如库存现金超出核定限额，应于当日交存银行。
五、登记银行日记账，根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记银行存款日记账，并结清余额。及时与银行对账单核对，月末编制调节表，随时掌握银行存款余额。
六、负责保管好库存现金和各种有价证券，保险柜内不准存放个人钱物。每日业务结束后，应将库存现金、有价证券、保管的印章、空白支票一同放保险柜内保存，要严格保管密码和钥匙。
七、不准超范围、超限额使用现金、不准用白条抵充库存现金，不准私自借款更不准私自挪用。
八、接受银行、学校、处内及有关部门人员的监督和检查。
九、完成处长交办的其他工作。
