一、办理收、付款业务。对审核填报的支出单进行复核，无误后付款，并按规定在凭证上加盖已付戳记。对不合法，不合理的凭证一律拒绝办理。
二、严格控制签发空白支票，逾期未用的空白支票要及时注销，不得将空白支票交给其他单位或个人，妥善保管支票（含作废支票）。
三、每日终了应对库存现金进行盘点，编制现金日结单并与现金日记账核对，发现账实不符应及时向领导报告，并查明原因。
四、要严格控制库存现金量，如库存现金超出规定限额，应于当日交存银行。
五、登记银行日记账，根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔登记银行存款日记账，并结清余额。及时与银行对账单核对，月末编制调节表，实时掌握银行存款余额。
六、负责保管库存现金、各种银行票据，以及财务印章。保险柜内不得存放个人钱物，每日业务结束后，应将库存现金、银行票据、印章一同放置保险柜内保存，要严格保管密码和钥匙。使用网银支付时，核准收款方信息及支付金额，及时打印支付凭证，网银盾不得由他人使用，需妥善保管。
七、不得使用白条抵充库存现金，不得私自借款和挪用款项。
八、完成处长交办的其他工作。
